PINIGAI MAŽĖJA
OCF, investicijos ir finansavimas paaiškina, kodėl sąskaitos likutis pasikeitė.
Didžiausi judintojai
Rikiuojama pagal poveikį pinigams. Po kiekvienu parašyta, ką tai reiškia.
Daugiau pasiskolinta, nei grąžinta. Pinigus laiko skola, ne veikla.
Daugiau investuota į turtą. Tai nebūtinai blogai; svarbu, ar atsiperka ir iš ko finansuota.
Veikla generuoja mažiau pinigų. Variklis silpsta.
Pokytis parodytas viršuje.
DIAGNOZĖ Veiklos pinigų srautas krito -77% (nuo €17 318 iki €4 004). Pinigus uždirba pati veikla, tad čia ir yra tikroji problema, ne investicija. Didelę investiciją (€23 461) padengė nauja skola (+€17 052), o ne uždarbis. Todėl sąskaitos likutis krito tik €2 405, nors veikla pablogėjo gerokai labiau. Lieka pažiūrėti, ar veikla atsigaus ir ar investicija atsipirks greičiau, nei kainuos skola.
Raudonos vietos
Tikrinami grynoji skola, EBITDA, skolos/kapitalo santykis, mokumo koeficientas ir pinigų pokytis.
- Mokumo koeficientas: 1.09 · kur žiūrėti: trumpalaikis turtas prieš trumpalaikes skolas
- Pinigų pokytis: -€2 405 · kur žiūrėti: pinigų srauto komponentai